1） 按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定办理款项收付业务，根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项，对不符合有关规定的支付申请，出纳可不予办理；
2） 逐日逐笔登记现金、银行存款日记账，账证相符基础上，每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表；
3） 每日盘点现金，做到日清月结；做好支票的管理，建立票据使用登记簿，逐项详细登记、注销，监督签字；票据使用要规范，正确填好各种银行结算单据，并做好保管；
4） 跟踪借款回收工作，及时催促费用核销、清理工作，并及时入账；按月通报有关部门和人员往来借款情况，并定期和公司内部个人及部门往来方确认往来余额；
5） 及时办理银行业务，以保证各物业项目日常工作正常、有序地进行；实有现金超过库存现金限额时，要及时送存银行；
6） 及时准确地编报有关资金报表，并对所上报报表数据的真实性、准确性负责；
7） 了解和并熟练掌握影院经营的出纳工作，对筹备期影院的出纳进行岗前培训，监督和指导下属影院出纳工作；
8） 在筹备期影院出纳尚未到岗情况下，代为办理部分影院出纳业务；
领导交办的其他工作。
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